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融通新区域新经济灵活配置混合(001152)

基金暂时代理的:融基金专心致志库存有限公司
基金托管人:柴纳农学银行库存库存有限公司
送出日期:2016 年 8 月 29 日

新混成区域新经济学的橡皮圈施展混安全的结成封锁根底金 2016 年报和半载报
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§1 要紧指明和清单
要紧指明
基金暂时代理的的董事会和董事会干杯不存在虚伪、给错误的劝告性的辩解或主修科目忽略,
材料的忠诚、正确和满的性承当个人和相关性法度责任。。这半载的传闻早已2/3了。
是你这么说的嘛!孤独董事签字了协定。,并由主席解除。
基金托管人柴纳农学行库存库存有限公司介绍人新混成区域新经济学的橡皮圈施展安全的封锁基金(以下简
基金和约的规则,于 2016 年 8 月 22 本传闻中财务标志的每日审察、净值体现、回转
分派康健状况、财务奖学金成功者传闻、封锁结成传闻,干杯审察不存在虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或
主修科目滴。
基金干才赞成精诚、百折不挠的尽职的专心致志基础的与基金A的专心致志,但它不克不及干杯基金利润。。
基金的过来体现不许的代表走近的体现。封锁有风险,封锁者在做出封锁决议先发制人宜睬的看得懂这本书。
招聘通知和基金使现代化。
本传闻说话中肯财务新闻还缺乏复核。。
这份传闻是从 2016 年 1 月 从1到次于的 6 月 30 日止。

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清单
§1 要紧指明和清单 ……………………………………………………… 2
要紧指明 ………………………………………………………… 2
清单 ……………………………………………………………. 3
§2 基金简介 …………………………………………………………… 5
基金基本康健状况 …………………………………………………….. 5
基金作品阐明 …………………………………………………….. 5
基金暂时代理的和基金托管人 ……………………………………………. 5
新闻启示模仿 …………………………………………………….. 6
其他的相关性材料 …………………………………………………….. 6
§3 次要财务标志与净基金业绩 ……………………………………………. 6
次要奖学金成功者记载和财务标志 ……………………………………………. 6
净基金业绩 …………………………………………………….. 6
§4 暂时代理的传闻 …………………………………………………………. 7
基金干才和基金干才 ………………………………………….. 7
专心致志者继续基金继续康健状况的叫牌 ………………………… 9
传闻期内集市交通专心致志者特别通知 ……………………………… 9
干才对封锁战略与表现的解说 ……………………… 10
干才人微观经济学的、安全的集会与参加勤劳的走势展望未来 ……………………… 10
基金干才对T连续基金估值顺序的阐明 …………………………… 10
论基金干才在传闻连续的回转分派 …………………………….. 11
干才对基金诈骗人定量的正告 …………… 11
§5 代理人传闻 ………………………………………………………… 11
基金托管人继续接管规则的叫牌 ………………………………. 11
代理人该当继续本条例,辩护信赖基金的封锁。、净值计算、回转分派的刻画 … 11
托管人对本半载度传闻中财务新闻等材料的真实、正确满的的评论 ……….. 11
§6 财务奖学金成功者传闻半载(不是审计) ……………………………………….. 12
财务状况表 ……………………………………………………… 12
回转表 …………………………………………………………. 13
6.3 自己人者权益(净基金)更动表 ……………………………………… 14
叫牌脚注 ……………………………………………………….. 15
§7 封锁结成传闻 ………………………………………………………. 29
终极基金结成 …………………………………………….. 29
7.2 按期的同行按同行分类学的份封锁结成 ……………………………………… 30
7.3 本公允看重的年根儿自己人份封锁境遇 …………… 31
7.4 传闻期份封锁结成的主修科目换衣 ……………………………………. 32
保释金结成在经过设定一工夫期限来统治完毕时按保释金旺盛留长分类学 ………………………………….. 36
往年年末前五大保释金封锁境遇 …………. 36
年根儿自己人资产安全的封锁境遇 ……. 36
五大贵金属封锁在终极传闻PE说话中肯境遇 ……. 36
往年年末前五当权者证封锁境遇 …………. 36
0 传闻按期的股指期货买卖的刻画 ………………………….. 36
1 传闻按期的财政长久的债券期货买卖的刻画 ………………………….. 36
2 封锁结成传闻单 ……………………………………………….. 37
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§8 基金诈骗人新闻 …………………………………………………. 38
基金很诈骗人数与诈骗人布置 ………………………………… 38
8.2 基金干才的职员诈骗基金的康健状况。 …………………………… 38
8.3 基金暂时代理的诈骗开敞式基金的总很 …………… 38
§9 开敞式基金很的换衣 …………………………………………………. 38
§10 主修科目事情传播 ……………………………………………………… 38
基金很诈骗人大会决议 ………………………………………….. 38
基金暂时代理的、基金托管人基金托管人的次要人事变更 ……………… 38
触及基金暂时代理的、基金所有权、基金托管规则 ………………………. 39
基金封锁战略的变更 ……………………………………………… 39
为基金审计的奖学金成功者师事务所的康健状况 …………………………………. 39
暂时代理的、代理人及其高级暂时代理的员在接纳考察或处分。 …………………… 39
安全的公司融资租金单位的情形 ……………………………….. 39
其他的主修科目事情 …………………………………………………… 40
§11 备查公文清单 ……………………………………………………… 41

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§2 基金简介
基金基本康健状况
基金决定 新混成区域新经济学的橡皮圈施展混安全的结成封锁根底金
基金缩写 新混成区域新经济学的橡皮圈施展混合
基金主使具有特性遗传密码 001152
前端事务使具有特性遗传密码 001152
后端事务使具有特性遗传密码 001153
基金运作模仿 盟约开放型
基金和约失效日结巴地说出 2015 年 5 月 20 日
基金暂时代理的 融基金专心致志库存有限公司
基金托管人 柴纳农学银行库存库存有限公司
传闻完毕时的基金很全部含意 2,261,907, 份
基金和约经过设定一工夫期限来统治 无限期
基金作品阐明
封锁目的 该基金契合区位优势和ST两大优势。
份上市的公司制剂合格份上市的公司的主线,分享柴纳
区域经济学的增长与大型敞篷摩托艇说话中肯封锁时机,在严
在把持风险的要件的下,脱去基金资产的长久的不乱
感谢。
封锁战略 该基金的次要资产施展战略次要是经过微观经济学的
圈子运转规则做研究,本定量与定量相组合艺术品的微观与定性剖析
集会剖析,决定封锁结成说话中肯份、保释金、筑堤集会器
其他的筑堤器的使均衡,使无效系统性风险。基金面积大
施展类资产的战略是:在经济学的使复苏和兴旺的中
库存资产;经济学的衰退和策略起动阶段,超债
按期地进项资产,如能抵御,励经过资产施展成功使成比例超额
支出全部含意。
机能构成介绍人 中证新兴参加勤劳的指重提数50%+中债并联(全价)指
重提数50%
风险进项特点 该基金是混合型基金。,其凝视和凝视风险程度较高
保释金基金和筑堤集会基金,但下面的份基金,
中型风险封锁程度。
基金暂时代理的和基金托管人
发射 基金暂时代理的 基金托管人
决定 融基金专心致志库存有限公司 柴纳农学银行库存库存有限公司
新闻启示担任人
姓名 涂卫东 林葛
联系受话器 (0755)26948666 (010)66060069
信箱 service@mail.rtfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服役受话器 400-883-8088、(0755)
26948088
95599
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描写 (0755)26935005 (010)68121816
流露地址 Shenz南山区华裔城汉唐
大厦 13、14 层
现在称Beijing东城区立国门内街道 69

行动地址 Shenz南山区华裔城汉唐
大厦 13、14 层
现在称Beijing西城区复兴门街 28
世界交通中心东侧 F9
邮递区号 518053 100031
法定代理人 顶峰 Zhou Mu冰
新闻启示模仿
本基金决定或选定的新闻启示报纸决定 《柴纳安全的报》、安全的时报、《上海安全的报》
基金半载报的专心致志员互人际网体系地址
基金半载报的方位 基金暂时代理的、基金托管人处
其他的相关性材料
发射 决定 行动地址
流露注销机构 融基金专心致志库存有限公司 Shenz南山区华裔城汉唐大厦 13、14 层
§3 次要财务标志与净基金业绩
次要奖学金成功者记载和财务标志
总结单位:民主党员币元
3. 圈子记载和标志 传闻期(2016) 年 1 月 1 日 – 2016 年 6 月 30 日 )
这一工夫早已到达必定进项。 -331,311,
比较期回转 -327,283,
在此连续的额外的公正地基金很
比较期额外的公正地净值回转率
游资净值升压速度
3. 终极记载和标志 传闻的终 2016 年 6 月 30 日 )
按期的回转分派 -1,125,919,
按期的可分派基金很。
按期的基金资产净值 1,343,812,
净端基金很
.3 积聚终极讲解的 传闻的终 2016 年 6 月 30 日 )
基金很净值升压速度
注:1、基金业绩标志除诈骗人捐赠的本钱。,本钱后实践进项
程度下面的所列出的定量。;
2、这一工夫早已到达必定进项。指基金比较期利钱支出、封锁进项、其他的支出(除公允看重进项)
相关性费的用天平称,比较期回转为这一工夫早已到达必定进项。夸大比较期公允看重变更进项;
3、按期的可分派基金很。=按期的回转分派÷按期的基金很全部含意。按期的可分派
回转:即使未分派回转的未应验使成比例在年末是正的,则按期的回转分派的总结为按期的未分派回转的
应验使成比例,即使未分派回转的未应验使成比例在年末是负的,则按期的回转分派的总结为按期的未分派
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回转(应验使成比例扣除的量未应验使成比例)。
净基金业绩
3. 基金很净值升压速度及其与声画同步机能构成介绍人进项率率的构成
阶段 净份升压速度
很净值
升压速度规范
准差②
业绩构成
介绍人进项率
率③
机能构成介绍人
准降服规范
准差④
①-③ ②-④
过来的头等月 8.79% 1.63% 0.83% 0.71% 6% 0.92%
在过来的学期里 3.48% 1.73% -0.90% 0.70% 8% 1.03%
在过来的六点月里 2.64% 6% -9.67% 1.48%
过来年 -29.03% 2.62% -13.51% 1.42% -15.52% 0%
自筹资产和约
自失效以后 9% -15% 1.47% -22.85% 2%
3. 自筹资产和约失效以后基金很净值升压速度变更及其与声画同步机能构成介绍人进项率率变更的
构成

§4 暂时代理的传闻
基金干才和基金干才
4. 基金干才及其专心致志基金的感受
融基金专心致志库存有限公司(以下略语“本公司”)经柴纳证监会证监基字[2001]8 号码满意、喜欢,于
2001 年 5 月 22 日证明正确合理,公司流露资本 12500 民主党员币元。公司股东及其财政资助使均衡:新时
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安全的库存库存有限公司 60%、日高资产专心致志库存有限公司(日高) 资产专心致志 Co., Ltd.)40%。
经过 2016 年 6 月 30 日,公司专心致志的基金有四十五只。:封锁式基金,混成与封锁
基金;四十四开敞式基金,新蓝筹混合基金、融资保释金基金、深证 100 讲解的基金、
篮筹股票大型敞篷摩托艇混合基金、银行业景气混合基金、变得不冷淡的大潮 100 讲解的基金(ROF)、地区轻易给予
币基金、筑堤先锋份基金、处于优势增长混合基金(LoF)、国际需求驱动力型混合基金、融通
深证身分讲解的基金、四时融资、创业板讲解的基筑堤资、混合医疗保健基金、融
按期赤身露体保释金基金、Fung Feng Li四点诉诸法度(QDIi-FOF)基金、融通汇重视筑堤集会基金、
并联规范普尔柴纳可替换保释金讲解的、通泰与Tongtai混合基金、融通通泽混合基金、通腑、Tongfu分类学
保释金基金、融通通原短期变得不冷淡保释金基金、融资保释金基金、粤越田丽基金、混成康健参加勤劳的
基金、筑堤构象转移三动力混合型基金、混合体系传媒混合基金、新混成区域新经济学的混合基金、融通
齐心混合基金、新能量混合型基金的融资、军事勤劳分类学讲解的基金的符合、筑堤安全的评级讲解的基金、融通农
参加勤劳的分类学讲解的基金、混合型跨境增长混合型基金、新顺风的混合基金、混成留长 30 混合基金、混成中
民族习惯 1 号混合基金、混合基金与均衡基金、融资和夸大利钱保释金基金、融资保释金基金、荣同曾信
保释金基金、筑堤进项保释金基金、融资保释金基金与融资新消耗混合型基金。内侧,融资保释金基金、
深证 100 讲解的基金和篮筹股票大型敞篷摩托艇混合基金同属融通通利连续安全的封锁基金。不过,公司也
大型敞篷摩托艇详细客户资产专心致志事情。
4. 基金干才(基金干才组)和基金干才简介
姓名 功能
基金的发觉
黄金干才的决定性的经过设定一工夫期限来统治
安全的从
积年营业 阐明
行动日

离任
日期
杨波林
引信电源先锋混杂
安全的结成封锁根底
金、国际需求驱动力
动混合型安全的投
资基金、新混成
区域新经济学的橡皮圈
混合安全的
封锁基金
2015 年
5 月 20

– 5
杨波林医疗设备,现在称Beijing大学筑堤硕士、上
大海交通大学船舶与大海工程聪颖勤奋的学生,5 年
安全的封锁感受,具有基金就业资历。
华夏基金专心致志库存有限公司做研究员、TMT
做研究群组长。2014 年 12 就任基金的数个月
专心致志库存有限公司,2015 年 3 月 28 日起至
今任“引信电源先锋混杂安全的结成封锁根底
金”基金干才、2015 年 4 月 28 日起至
今任“国际需求驱动力动混安全的结成封锁根底
金”基金干才、2015 年 5 月 20 日起至
今任“新混成区域新经济学的橡皮圈施展混合
型安全的封锁基金基金干才。
Liu Ge歌
主干增长混成
安全的结成封锁根底
金(洛夫)、融通互
2015 年
5 月 20

– 5
Liu Ge歌医疗设备,柴纳民主党员银行做研究生的部
济学博士、筑堤学硕士,东北财经大学
国际筑堤聪颖勤奋的学生,6 年安全的封锁感受,
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体系传媒的机敏分派
混合安全的封锁
资基金、新混成
区域新经济学的橡皮圈
混合安全的
封锁基金、融通
新能量的机敏施展
混合安全的封锁
基金、混成留长
30 柔韧性施展混合
型安全的封锁基金
的基金干才。
具有基金就业资历,游资专心致志
库存库存有限公司股权封锁部总干才。诱发了
柴纳民主党员银同行务专心致志部,傍晚创作
参加勤劳的做研究员,参加勤劳的基金专心致志库存有限公司。、基金
干才助理、柴纳邮政小瘤生长份封锁
资基金的基金干才。2014 年 9 就任一个月的工夫
基金专心致志库存有限公司,2014 年 12 月 24
日起迄今任“主干增长混成合型安全的
封锁基金(洛夫)”基金干才,2015 年 4
月 16 日本在互人际网体系传媒上机敏
施展混安全的结成封锁根底金”基金干才,
2015 年 5 月 20 日起迄今任“新混成区
域新经济学的机敏施展混安全的结成封锁根底
金”基金干才,2015 年 6 月 29 日起至
今任“新混成能量机敏混合安全的
封锁基金”基金干才,2015 年 12 月 11
日起迄今任“混成留长 30 柔韧性施展混合
型安全的封锁基金基金干才。
注:1、此处的行动日期和离任日期均指公司决议失效之日,头等基金干才,行动日期为基金
和约失效日期。
2、安全的事情的含意与使担忧规则相适应。
专心致志者继续基金继续康健状况的叫牌
传闻期内,基金暂时代理的绝对的继续使担忧法规。
定,遵照诚信充满活力的、百折不挠的尽职的专心致志基础的与基金A的专心致志,在绝对的把持风险的根底上,为基金
某些人网球场最好的有益。,不伤害基金诈骗人的有益行动,基金封锁结成契合使担忧法度规则。
使用着的基金和约的协定。
传闻期内集市交通专心致志者特别通知
4. 集市买卖惯例的家具
基金暂时代理的前后强调集市惩处基础的。,在认可、做研究剖析、封锁方针决策、
买卖举行、表现考核等环节确保绝对的举行F。
基金干才传闻期内有形形色色的的工夫窗口(机灵)、3 一两天内、5 公司专心致志的形形色色的封锁回响和约
买卖说话中肯买卖价差剖析,同卵双胞买卖在形形色色的封锁结成经过的差价。
传闻期内,基金暂时代理的绝对的举行集市买卖的基础的和惯例。。
4. 非常买卖行动的特别刻画
基金传闻期内未发作非常买卖。
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干才对封锁战略与表现的解说
4. 份上市的公司封锁传闻说话中肯基金封锁战略与运作剖析
2016 年上半载,资本集会发作了宏大换衣。,样板 1 一个月的工夫的单面大幅放弃。,两熔化,
本月最大的跌幅是上海并联讲解的。 ,创业板为 ,1 自己人的盘子都在这个月急剧放弃。,内侧以 TMT
勤劳早已放弃了。,那时集会开端进入头等广泛的震动期。,并在 3 布置性时机在本月底开端。。二使驻扎,
上海并联讲解的下跌 7%,创业板指搞错 ,沪深 300 下跌 。依然在主涉及中缺乏过度表
现,但乐旨非常活跃起来。,如智能驾驭、网上筑堤、新能量汽车、半导体、物人际网、OLED 等主
成绩更为活跃起来。,黄金、情绪板块等股新高,布置性时机非常狡猾的。
基金在 2015 年末举行了绕过增产。,但它依然同意着较高的位。,股份布置以中小企业尽,因
而在 1 在集会解体的一个月的工夫里,净值找回更为悲哀。,最大的放弃是 。
那时当集会开端卷盘,,基金也在不休使最优化持股布置。,夸大两使驻扎的新能量
汽车底盘,它将被用作往年家具本质的战略板块。,同时,决定或选定了一名骑兵队围攻。,到达必定
进项。余外,在集会的高潮期,作为战略资产分派的一使成比例,选择下角码律师、TMT、物
体系和其他的份,相对支出感到,绝对的把持止损,到达必定音响效果。
4. 基金传闻期内的体现
比较期前腹核升压速度为,声画同步机能构成介绍人进项率率为。
干才人微观经济学的、安全的集会与参加勤劳的走势展望未来
展望未来下半载,敝次要关怀的是单位造成的蝴蝶效应。。过分殷勤是,全球范围内
它能够造成新绕过的宽松分阶段进行。,美国提早加息能够会更加拖延。,国际钱币境遇将继续加宽。
松。但同时也要睬两个负面事情。:1)民主党员币汇率使贬值的压力,即使钱币使贬值超越凝视,这么它很能够在首都。
造成某个压力;2)信誉事情突发黑闲逛的能够性。
在瞄准点,敝将关怀变革的更加诞。,即使集会超越凝视诞,应该淡红色的
进入新绕过集会。在此先发制人,集会很能够同意震动布置,辩护布置集会。
基金干才对T连续基金估值顺序的阐明
传闻期内,本基金的估值事情绝对的比照《融基金专心致志库存有限公司安全的封锁基金估值事情基础的
顺序,科研部碰见公司、筑堤工程回响、注销清算机关和使具有特性行政工作的
的估值协商会议,商议同行协会的法官鉴定、商议孤独的第三办法官记载的一种或多种办法。
无效组合艺术品,增加或使无效估值补偿的发作。法官协商会议的相关性围攻有相关联的的事业。
关工作经验强化培训计划,法官协商会议围攻除基金干才。。
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法官协商会议无论按期在经济学的上作出主修科目更衣?、安全的发行机构无论对安全的价钱有主修科目产生影响
评价事情和评价策略和顺序,在产生影响评价策略的无效性和可维护性过后
工夫改正法官法,确保其继续专心致志。评价策略和顺序的改变必然的到达GE的满意、喜欢。
可家具。基金采取新封锁战略或封锁新旺盛留长时,评价现行法官策略和顺序的可维护性。内侧研
该机关担任经济学的境遇的主修科目换衣。、安全的发行机构无论对安全的价钱有主修科目产生影响事情以
评价策略和顺序,筑堤工程回响担任估值办法的做研究、价钱的计算与审察,注销清算
该部举行详细的估值计算,计算DaIL。,基金封锁旺盛留长的每日赤身露体新闻、基金计法官
搜集和搜集法规。,商议法官协商会议,审问审问部担任评价的生趣、
事情前后的审计工作。基金干才不预估值方针决策,五者经过缺乏明显的有益分享。
益抵触,在传闻期完毕时,公司缺乏签订和约。。
论基金干才在传闻连续的回转分派
在基金传闻期内缺乏举行回转分派。,继续使担忧规则和基金和约的规则。
干才对基金诈骗人定量的正告
无。
§5 代理人传闻
基金托管人继续接管规则的叫牌
在本基金托管审阅中,基金托管人、柴纳农学银行、库存库存有限公司STR
法度、法规与基金和约的使担忧法度、法规、托管协定,基金干才的专心致志——基金的资产专心致志
库存有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日本基金的封锁运作,举行了仔细、孤独核算小瘤
计算与要件的封锁接管,仔细实行托管人的工作,不得参加伤害基金很诈骗人有益的行动。。
代理人该当继续本条例,辩护信赖基金的封锁。、净值计算、回转分派的刻画
贝托诈骗民主党员的鉴定, 融基金专心致志库存有限公司在本基金的封锁运作、基金资产净值的计算、基金份
兑现价钱的计算、基金费及回转分派等成绩,基金诈骗人的有益弱受到伤害。
行动;传闻期内,《安全的封锁基金法》及其他的相关性法规A,绝对的处理在自己人要紧面
介绍人基金和约的规则。
托管人对本半载度传闻中财务新闻等材料的真实、正确满的的评论
贝托诈骗民主党员的鉴定,融基金专心致志库存有限公司的新闻启示事务契合《安全的封锁基金新闻启示专心致志办
Law及其他的相关性法规,编制和启示基金年度传闻说话中肯财务标志、净
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值体现、进项分派康健状况、财务奖学金成功者传闻、封锁结成传闻新闻、正确、满的,未碰见损坏
基金诈骗人的有益行动。
§6 财务奖学金成功者传闻半载(不是审计)
财务状况表
奖学金成功者干:新混成区域新经济学的橡皮圈施展混安全的结成封锁根底金
传闻端日期: 2016 年 6 月 30 日
单位:民主党员币元
资 产 正文号 按期的 2016 年 6 月 30 日
去岁年末
2015 年 12 月 31 日
资 产:
信用 6..1 161,697, 226,506,225
结算超额准备金 8,481,589 14,488,088
存出干杯金 2,084,284.05 5,042,489.87
买卖性筑堤资产 6..2 921,162,035.47 1,335,082,219
内侧:份封锁 921,162,035.47 1,335,082,219
基金封锁 – –
保释金封锁 – –
资产安全的封锁 – –
贵金属封锁 – –
衍生筑堤资产 6..3 – –
价格看涨而买入返售筑堤资产 6..4 – –
应收票据信用清算 260,323,599.22 151,336,301.31
应收票据利钱 6..5 38,963.42 53,636
应收票据红利 – –
应收票据申购款 290,813.48 222,638
递延所得税资产 – –
其�

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