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仟源制药:杭州保灵集团有限公司审计报告及财务报表(2012年度至2013年1-5月)_交易所公告_市场

  杭州保灵集团乘客名额有限制的公司

  查帐谈话与决算表

  2012 年度至 2013 年 1-5 月

  杭州保灵集团乘客名额有限制的公司

  查帐谈话与决算表

  (2012 年 12 月 31 日至 2013 年 5 月 31 终止日)

  目 录 页 次

  一、 查帐谈话 1-2

  二、 决算表

  财务状况表合财务状况表 1-4

  到达表和合到达表 5-6

  现钞流量表和合现钞流量表 7-8

  进取心主合法权利变更表及合标题的的变更 9-12

  决算表脚注 1-40

  审 计 报 告

  信合力报字[2013]第 150999 号

  杭州保灵集团乘客名额有限制的公司每个人合股:

  本人审计了后附的杭州保灵集团乘客名额有限制的公司(以下简化贵公司)财

  务日志,包孕 2012 年 12 月 31 日、2013 年 5 月 31 日财务状况表

  合财务状况表、2012 年及 2013 年 1-5 月到达表和并联到达表

  表、2012 年及 2013 年 1-5 每月现钞流量表和合现钞流量表、2012

  年及 2013 年 1-5 月的进取心主合法权利变更表及合标题的的变更

  也决算表脚注。

  一、决算表经管函数或工作

  公正地编制和谈话决算表是函数或工作。这时函数或工作包孕:

  (1)比照记述标准编制决算表;,公正宣告;

  (2)设计、下令的胸部把持的手段和维修业务,由于决算表不存在,由于

  由欺诈或里面的事业的重要人物里面的颁奖仪式。。

  二、记述师函数

  本人的函数是由于TH对决算表作出审计异议。

  见。本人比照审计原则停止审计工作。。奇纳河

  记述师审计原则请本人恪守职业道德规范。,计

  编制和手段审计工作,确保无物质的M。

  审计顺序关涉审计顺序的抬出去,获取相互关系决算表的财富和当播音员

  审计标准酒精度。审计顺序的选择安心记述师的断定。,包孕一共

  由欺诈或里面的事业的重要人物错报风险评价。风险评价,

  CPA思索与预备和公正的初步工作涉及的胸部把持,以设计

  适当地的审计顺序,但实体的责备对胸部把持的有效性停止评论。。审计工

  它还包孕评价记述策略和M的适当地性。

  性,决算表的总体表述及评价。

  查帐谈话 第 1 页

  本人置信,本人腰槽的审计标准酒精度是足够的的。、适当地的,颁布审计

  数数根底。

  三、审计异议

  本人以为,贵公司的决算表与记述日志相符。

  处方预备, 对贵公司的公正宣告 2013 年 5 月 31 当天的财务状况 2013

  年 1-5 本月的经纪业绩和现钞流量。

  本谈话仅供山西仟源药房股份乘客名额有限制的公司用于收买杭州保灵集团乘客名额有限制的

  公司股权的应用,它不快用于对立面实体的。,不得用于什么对立面敷用药。

  利辛记述师事务所 奇纳河记述师:

  (特殊普通合作关系)

  奇纳河记述师:

  奇纳河上海 二 O 8月14日13

  查帐谈话 第 2 页

  杭州保灵集团乘客名额有限制的公司

  财务状况表

  (特殊是除外),单位财富为人民币元。

  资 产 正文十一 2013 年 5 月 31 日 2012 年 12 月 31 日

  游资:

  货币资产 3,896,246.38 10,855,996.23

  许多性资产融资

  应收票据票据

  应收票据归功于

  提出一笔钱

  应收票据利钱

  应收票据彩金 46,000, 49,000,

  对立面应收票据款 (一) 49,874, 50,839,

  存货

  一年内满期的非游资

  对立面游资

  游资商议 99,771,158.38 110,695,908.23

  非游资:

  可供推销术资产融资

  怀孕至满期封锁

  一世纪一次的应收票据款

  一世纪一次的股权封锁 (二) 67,468,725.14 67,468,725.14

  封锁性房地契 3,080,712.23 3,146,633.32

  固定资产 111,059,601.75 113,480,647.74

  在建工程

  工程物质

  固定资产清算

  生产力生物质产

  油气资产

  无形资产 1,115,389.79 1,408,913.47

  开拓有利

  青睐

  一世纪一次的递延费

  递延所得税资产

  对立面非游资

  非游资商议 182,724,428.91 185,504,919.67

  资产一共 282,495,587.29 296,200,827.90

  附上的决算表逻辑反驳是本决算表的组成部分。。

  进取心法定代劳人: 正大光明记述工作的正大光明人: 记述机构正大光明人:

  决算表 第 1 页

  杭州保灵集团乘客名额有限制的公司

  财务状况表(续)

  (特殊是除外),单位财富为人民币元。

  负债负债和所有物合法权利(或合股合法权利) 正文十一 2013 年 5 月 31 日 2012 年 12 月 31 日

  淹没负债负债:

  短期专款

  许多性资产负债负债

  周旋票据

  周旋归功于 245,185.37 245,185.37

  预收一笔钱

  周旋艰难行进薪酬 5,018,500.02 5,018,500.02

  应交征收费 95,075.90 5,004,705.08

  周旋利钱

  周旋彩金 682,034.60 682,034.60

  对立面周旋款 72,946,687.95 49,714,858.15

  一年内满期的非淹没负债负债

  对立面淹没负债负债

  淹没负债负债商议 78,987,483.84 60,665,283.22

  非淹没负债负债:

  一世纪一次的专款

  周旋建立互信关系

  一世纪一次的周旋款

  专项周旋款 93,190,234.95 107,911,263.95

  估计负债负债

  递延所得税负债负债

  对立面非淹没负债负债 62,489,939.19 64,274,835.85

  非淹没负债负债商议 155,680,174.14 172,186,099.80

  负债负债商议 234,667,65 232,851,383.02

  所有物合法权利(或合股合法权利)

  :

  现实本钱(或股票) 32,000, 32,000,

  本钱公积 570,048.74 570,048.74

  减:库存股

  专项贮于蜂箱中

  盈余公积 13,516,946.49 13,516,946.49

  普通风险预备

  未分配到达 1,740,934.08 17,262,449.65

  所有物合法权利(或合股合法权利)商议 47,827,929.31 63,349,444.88

  负债负债和所有物合法权利(或合股合法权利)一共 282,495,587.29 296,200,827.90

  附上的决算表逻辑反驳是本决算表的组成部分。。

  进取心法定代劳人: 正大光明记述工作的正大光明人: 记述机构正大光明人:

  决算表 第 2 页

  杭州保灵集团乘客名额有限制的公司

  合财务状况表

  (特殊是除外),单位财富为人民币元。

  资 产 正文五 2013 年 5 月 31 日 2012 年 12 月 31 日

  游资:

  货币资产 (一) 31,567,812.94 26,067,407.85

  结算存货基金

  拆出资产

  许多性资产融资 (二) 445,920.00 437,840.00

  应收票据票据

  应收票据归功于 (三) 4,094,810.32 3,197,213.31

  提出一笔钱 630,849.07 247,595.22

  应收票据高昂的

  应收票据再保险金额归功于

  再保险金额和约预备金

  应收票据利钱

  应收票据彩金

  对立面应收票据款 (四) 3,086,169.38 3,472,173.56

  买进返售资产融资

  存货 (五) 21,797,648.47 19,371,875.45

  一年内满期的非游资

  对立面游资

  游资商议 61,623,210.18 52,794,105.39

  非游资:

  付托学分和提出款的发给

  可供推销术资产融资

  怀孕至满期封锁 11,000,

  一世纪一次的应收票据款

  一世纪一次的股权封锁 (六) 32,322, 32,322,

  封锁性房地契 (七) 3,080,712.23 3,146,633.32

  固定资产 (八) 241,913,732.81 248,048,374.47

  在建工程 (九) 627,03 307,

  工程物质

  固定资产清算

  生产力生物质产

  油气资产

  无形资产 (十) 16,047,180.21 16,483,728.71

  开拓有利

  青睐

  一世纪一次的递延费

  递延所得税资产

  对立面非游资

  非游资商议 293,990,662.25 311,308,428.81

  资产一共 355,613,872.43 364,102,534.20

  附上的决算表逻辑反驳是本决算表的组成部分。。

  进取心法定代劳人: 正大光明记述工作的正大光明人: 记述机构正大光明人:

  决算表 第 3 页

  杭州保灵集团乘客名额有限制的公司

  合财务状况表(续)

  (特殊是除外),单位财富为人民币元。

  负债负债和所有物合法权利(或合股合法权利) 正文五 2013 年 5 月 31 日 2012 年 12 月 31 日

  淹没负债负债:

  短期专款 (十二) 25,000,

  向中央银行专款

  沉降沉降

  拆入资产

  许多性资产负债负债

  周旋票据

  周旋归功于 (十三的) 15,316,803.83 17,539,436.34

  预收一笔钱 (十五个人组成的橄榄球队世纪) 2,137,896.33 2,552,059.44

  平均数的回购资产融资款

  监禁和监禁

  周旋艰难行进薪酬 (十五个人组成的橄榄球队) 23,897,490.73 12,694,189.57

  应交征收费 (十六) 3,866,868.83 8,389,323.79

  周旋利钱 (十七) 179,

  周旋彩金 (十八) 19,682,034.60 19,682,034.60

  对立面周旋款 (十九岁) 15,999,200.44 21,129,140.49

  周旋再保险金额归功于

  保险和约预备金

  代劳许多安全款

  代劳寄售安全款

  一年内满期的非淹没负债负债

  对立面淹没负债负债

  淹没负债负债商议 106,079,655.88 81,986,184.23

  非淹没负债负债:

  一世纪一次的专款

  周旋建立互信关系

  一世纪一次的周旋款

  专项周旋款 (二十) 93,190,234.95 116,479,127.32

  估计负债负债

  递延所得税负债负债

  对立面非淹没负债负债 (二十一) 62,489,939.19 64,274,835.85

  非淹没负债负债商议 155,680,174.14 180,753,963.17

  负债负债商议 261,759,830.02 262,740,147.40

  所有物合法权利(或合股合法权利):

  现实本钱(或股票) (二十二) 32,000, 32,000,

  本钱公积 (二十三的) 1,276,665.28 1,276,665.28

  减:库存股

  专项贮于蜂箱中

  盈余公积 (二十五个人组成的橄榄球队世纪) 13,516,946.49 13,516,946.49

  普通风险预备

  未分配到达 (二十五个人组成的橄榄球队) 18,985,129.30 28,496,766.48

  外汇日志折算平衡力

  总公司所有物标题的联在一起 65,778,741.07 75,290,378.25

  小半合股合法权利 28,075,301.34 26,072,008.55

  所有物合法权利(或合股合法权利)商议 93,854,042.41 101,362,386.80

  负债负债和所有物合法权利(或合股合法权利)一共 355,613,872.43 364,102,534.20

  附上的决算表逻辑反驳是本决算表的组成部分。。

  进取心法定代劳人: 正大光明记述工作的正大光明人: 记述机构正大光明人:

  决算表 第 4 页

  杭州保灵集团乘客名额有限制的公司

  到达表

  (特殊是除外),单位财富为人民币元。

  项 目 正文十一 2013 年 1-5 月 2012 年度

  一、营业支出 (三) 749,445.00 1,389,468.00

  减:营业本钱

  营业税金及附加 42,200.49 77,925.95

  销货费

  经管费 4,300,439.14 3,055,761.52

  财务费 -20,689.80 -896,114.36

  资产减值降低估价 228,

  加:公允估价变更支出(失败)列在-号中

  封锁付还(失败由-列出) (四) 340,092.60 55,983,475.00

  到达:合资进取心和合资进取心的封锁付还

  二、营业到达(失败为—–) -3,232,412.23 54,907,198.80

  加:营业外支出 1,790,896.66 3,293,652.11

  减:营业外有利 3,

  到达:非游资战略计划降低估价

  三、到达全部含义(失败全部含义由-列出) -1,441,515.57 58,197,735.26

  减:所得征收费 782,

  四、净到达(净失败)塞满- -1,441,515.57 57,414,970.00

  五、每股进项:

  (i)每股根本进项 -0.05 1.79

  (二)变薄每股进项 -0.05 1.79

  六、对立面并联进项

  七、总支出全部含义 -1,441,515.57 57,414,970.00

  附上的决算表逻辑反驳是本决算表的组成部分。。

  进取心法定代劳人: 正大光明记述工作的正大光明人: 记述机构正大光明人:

  决算表 第 5 页

  杭州保灵集团乘客名额有限制的公司

  合到达表

  (特殊是除外),单位财富为人民币元。

  项 目 正文五 2013 年 1-5 月 2012 年度

  一、营业总支出 64,834,071.22 166,343,663.14

  到达:营业支出 (二十六) 64,834,071.22 166,343,663.14

  利钱支出

  已赚高昂的

  监禁及佣钱支出

  二、营业总本钱 79,744,900.01 142,349,144.02

  到达:营业本钱 (二十六) 18,267,808.72 48,727,525.01

  利钱有利

  费和佣钱有利

  退保金

  净总值归还

  保险和约预备金净总值的拔出

  保单甜瓜有利

  分高昂的用

  营业税金及附加 (二十七) 838,126.92 2,361,554.26

  销货费 (二十八) 19,758,372.11 52,937,958.03

  经管费 (二十九岁) 40,664,947.24 40,261,144.80

  财务费 (三十) 215,645.02 -2,167,209.17

  资产减值降低估价 228,

  加:公允估价变更支出(失败)列在-号中 (三十一) 8,080.00 178,134.36

  封锁付还(失败由-列出) (三十二) 340,092.60 1,988,253.51

  到达:合资进取心和合资进取心的封锁付还

  支付进项(失败由-列出)

  三、营业到达(失败由-列出) -14,562,656.19 26,160,906.99

  加:营业外支出 (三十三的) 23,074,508.62 10,663,540.26

  减:营业外有利 6,636,

  到达:非游资战略计划降低估价

  四、到达全部含义(失败全部含义由-列出) 8,511,852.43 30,187,500.38

  减:所得征收费 (三十五个人组成的橄榄球队世纪) 1,940,196.82 6,237,100.59

  五、净到达(净失败)塞满- 6,571,655.61 23,950,399.79

  到达:合前合后的进取心净到达

  联在一起于总公司所有物的净到达 4,568,362.82 18,612,201.09

  小半合股盈亏账目 2,003,292.79 5,338,198.70

  六、每股进项:

  (i)每股根本进项 0.14 0.58

  (二)变薄每股进项 0.14 0.58

  七、对立面并联进项

  八、总支出全部含义 6,571,655.61 23,950,399.79

  联在一起于总公司所有物的总支出全部含义 4,568,362.82 18,612,201.09

  联在一起于小半合股的总支出全部含义 2,003,292.79 5,338,198.70

  后附决算表脚注为决算表的组�

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