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源乐晟晟世友道1号证券投资基金分析报告_搜狐财经

原赋予头衔:元乐盛盛有道1号联系封锁基金辨析报道

基金全名 增加世达1联系封锁基金

基金典型 私募股权联系-股权证券型

基金主管 曾小杰

当管事 西藏源乐盛资产施行股份有限公司

托管人 柴纳招商联系股份股份有限公司

订阅胚芽点 100万元(订阅费要不是的1%元)

发行日期 2015/7/10-2015/7/30

封期 6个月

吐艳日 每月5是吐艳日。

止损线 元

业绩酬谢 超越5%的年进项,精炼20%的超额进项。

按规格尺寸切割 实足3000万,不超越50亿元

任命幂数的 ★★★★★

二、创作辨析

1、施行者表示辨析

主管的懂得创作,股权私募股权基金。

从封锁主管的历史业绩看PROD的施行,基金确立或使安全较早。,进项率相当显赫。。加起来显示,基金主管眼前本着良心的17家产人创作。,此外源,柴纳生长基金是由基金主管吕晓久施行。,源乐晟策略更新1期由基金主管潘志洋施行外,附加的人的人或物均由曾小杰施行。

最早的乐盛股权证券选择基金确立或使安全已有7年。,自基金确立或使安全以后,利率期货有所破产。。除基金业绩不佳外,2013(1/4),其余的年份可放在类似的基金1/2的后面。。基金自确立或使安全以后的年进项率的生趣,封锁者的不清晰地有助益。

乐圣选择以后的净值走势

基金次要封锁于源1联系封锁基金。,盛胜1基金确立或使安全于2015年4月16日,到2015年7月17日底,基金的效益,上海和深圳在同卵的工夫的300次表示是,净值走势列举如下:

元升盛1基金自确立或使安全以后净值图

元升盛1基金自确立或使安全以后净值图 最高纪录本源:91基金网状物 使靠近工夫2015/7/17

同卵的基金主管施行的基金采取完整重复STRA。,净值走势根本分歧。当年,该公司的10只基金当年增长了80%以上所述。,最大回缩把持在23%里边。。

2、基金主管绍介

公司创始人合伙人兼基金主管曾小杰是北京大学金融学硕士、有经济效益的奖学金存在者,柴纳人寿金债务操作集中性、柴纳人寿资产施行股份有限公司,10年联系交易任务经验,延续探讨者、基金主管助理、基金主管,付托第三方进入的联系封锁事情,本着良心的中小保险业者的付托资产,它也为合作伙伴硬币了不清晰地的封锁;因积年的保险资产及进取心年金施行经验,相对进项方式与有价值封锁。

曾小杰施行的“乐晟股权证券精选”已为封锁人硬币了超越500%的封锁进项,因它的施行创作是耐久的而且具有增长有价值。,曾小杰区分于2010年、2012年、2013年三获国际最学术权威的阳光私募战利品“遗忘列宁阳光私募封锁主管”。

3、主管绍介

源乐曲公司确立或使安全于2011年5月,注册资本1000万元,法定代理人曾小杰,公司次要同伴包孕曾小杰、吕晓久和胡彩洋。

其余的封锁和探讨群分子具有优良的国际和外观优势。。包孕合伙人吕晓久,中国国际信托投资公司联系探讨所前辨析师,曾荣获新富最适宜的辨析师,源的施行在柴纳的生长基金优良。基金主管潘志洋,到底在美国默克公司任务过、中国国际信托投资公司联系、嘉实基金。曾存在新富2006年医药交易探讨群月的第四日名;嘉善基金药品板块探讨、小市值探讨空军大队本着良心的人,附加的人。

袁乐胜眼前施行20亿元以上所述,在多种多样的的市场管理所特点,袁月笙经过柔度仓库栈、精选股权证券、僵硬的终止走慢,公司的创作永远表示出中低风险。、高进项业绩特点。2011年、2012、2013公司延续三年获颁“遗忘列宁”阳光私募施行公司奖。

4、封锁视野、封锁理念与封锁策略

封锁视野:基金封锁于源1联系封锁基金。,货币市场管理所基金,归功于等。。

公司理念:Yuan Lok Sheng的封锁理念是变成任何人相对的支持追求者。;有价值有挖掘习性的动物;放任自流贴生的和风险把持者。

公司策略:公司的长期封锁策略是基金主管本着良心的制下的从天而降的交易使成形顺序和自下很大的的股权证券选择顺序。从天而降是一种战术优势的探讨方式。,经过宏观政策辨析、有经济效益的和勤劳最高纪录、各交易的开展确定侵入的的偏离,探讨终结直接地确定了进取心的社会地位使成形战术。。

5、费辨析

(1)会员费费:1%

(2)买通费:1%

(3)施行费:年

(4)托管费:年

(5)运营服务费:

(6)表示支持:20%的超额进项

6、封锁风把持

(1)股权证券市场管理所的风险;(2)股权证券风险,(3)流动风险,等。

三、91基金审察

该创作次要封锁于元乐盛生联系封锁,丰满的施行经验,热情衰减下的卓绝表示,封锁者可精力旺盛的会员费。

间接反驳: 袁乐胜旗下一部分创作的机能

基金缩写 确立或使安全工夫 净值日 最新净值 累计进项 (%) 近1年 (%) 年化进项(%)

袁月笙2阶段 2010/1/28 2015/7/10 2.6992 169.92 141.99 19.86

袁月笙3期(富锦21号) 2010/5/28 2015/6/30 2.7976 179.76 155.02 22.09

袁月笙6阶段 2010/7/28 2015/7/17 2.5891 158.91 140.31 21.02

袁月笙5阶段 2010/7/30 2015/7/10 2.4459 144.59 144.88 19.67

袁月笙8阶段 2010/9/30 2015/7/9 2.2081 120.81 136.31 17.90

袁月笙7阶段 2010/10/8 2015/7/10 2.342 134.20 150.53 19.45

袁月笙9阶段 2010/11/5 2015/7/10 2.2142 121.42 127.42 18.37

袁月笙11阶段 2011/3/16 2015/7/10 2.3029 130.29 151.60 21.12

源乐晟策略更新1期 2011/9/30 2015/7/10 2.517 151.70 90.90 27.41

源乐晟策略更新3期 2014/12/31 2015/7/10 2.0318 103.18 — 257.75回到搜狐,检查更多

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