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国泰金象保本增值混合证券投资基金2005年第二季度报告_基金频道

国泰金象得失相当时限的加薪混合建立互信相干值得买的东西基金2005年另外的四分之一空话

一、 要紧情绪
基金的工会代表的董事会和董事会以誓言约束不存在虚伪、给失误的劝告性陈说或很多的不予使用,也其质地的真理。、正确和使一体化性承当个人和共同过失。。
基金托管人,中国岸,份份有限公司,如,这份空话的财务准则在2005年7月15日举行了审察。、净值体现和值得买的东西结成空话等。,心不在焉失误的记载来确保复习功课的质地挑剔R。、给失误的劝告性陈说或很多的不予使用。
基金监督者赞成老实言而有信。、坚韧过失重要的与凑合着活下去与应用,但它不克不及以誓言约束基金决定性的。。
基金的过来业绩一点也不代表其近似业绩。。

国泰金象得失相当时限的加薪混合建立互信相干值得买的东西基金2005年另外的四分之一空话

一、 要紧情绪
基金的工会代表的董事会和董事会以誓言约束不存在虚伪、给失误的劝告性陈说或很多的不予使用,也其质地的真理。、正确和使一体化性承当个人和共同过失。。
基金托管人,中国岸,份份有限公司,如,这份空话的财务准则在2005年7月15日举行了审察。、净值体现和值得买的东西结成空话等。,心不在焉失误的记载来确保复习功课的质地挑剔R。、给失误的劝告性陈说或很多的不予使用。
基金监督者赞成老实言而有信。、坚韧过失重要的与凑合着活下去与应用,但它不克不及以誓言约束基金决定性的。。
基金的过来业绩一点也不代表其近似业绩。。值得买的东西是有风险的,值得买的东西者应慎里德基金的招股阐明书,于是再举行值得买的东西。。

二、基金结果概述
1、基金简介
基金略号:国泰金象得失相当
基金法典:020006
基金运作方法:盟约型开敞式
基金和约失效日:2004年11月10日
空话末期的基金很等于:537,568,份
基金的工会代表:国泰基金凑合着活下去份有限公司
基金托管人:中国岸份份有限公司

2、 基金结果阐明
(1)值得买的东西目的:在以誓言约束主观无损的的大前提下,在基金保修期完毕时。,完成基金资产时限的加薪。

(2)值得买的东西谋略:基金采取紧抱比率值得买的东西结成管保(CPPI),Constant Proportion Portfolio 管保技术与选项结成管保(OBPI),Option-Based Portfolio 管保)与技术相结合的值得买的东西谋略。经过定量资产排列完成资产无损的。。将净现金流动量应用于紧抱进项建立互信相干以长出分枝潜在风险,经过值得买的东西可替换保释金等风险资产赢得资产进项。

(3)功能基准:以与得失相现期同原稿流产时间的3年期岸时限存款纳税后进项率作为本基金的业绩比较地基准。

(4)风险进项点:该基金是建立互信相干值得买的东西基金的低风险值得买的东西。。

三、次要财务准则和资产净体现(几乎不审计)
1、次要财务准则
2005年4-6月
基金踢入球门为4。,542,元
额外的平均分配基金很,现期净进项
终极财产净花费549,485,元
终极基金很净值很
注:基金业绩准则以前的男朋友或女朋友富国人接受的本钱。,算进费后实践进项程度要下面的所列数字。

2、 基金金象净值升压速度与同期性业绩比较地基准进项率比较地表
阶段 净值升压速度① 净值升压速度基准差② 业绩比较地基准进项率③ 业绩比较地基准进项率基准差④ ①-③ ②-④
过来学期 1.49% 0.11% 1.28% 0% 0.21% 0.11%

3、 基金金象累计净值升压速度与业绩比较地基准进项率的历史走势使阻拦不住某人平衡图
注:本基金和约失效日为2004年11月10日,流产至2005年6月30日不称心年纪。

四、 基金的工会代表空话
1、基金凑合着活下去合规性供述
本空话期内,本基金的工会代表坚持《建立互信相干法》、《建立互信相干值得买的东西基金法》等涉及法规的规则,坚持基金和约和招聘阐明书商定,思考老实信用、坚韧清偿、最大限制地警惕值得买的东西者的法定权利,在精确的把持风险的依据,为富国人营求最大得益。。
在空话期内,基金心不在焉对权利形成究竟哪个伤害。,值得买的东西经纪契合法度、法规的规则,无底细市、经营义卖市场和不正当相干市等不规则,即时显示交流、精确、使一体化,基金监督者凑合着活下去的基金及否则基金资产、精确的区别公司资产、庙会手感,基金凑合着活下去队阻拦不住某人孤独运作,做出科学决策。、一般的手感、符合凑合着活下去和完美的里面把持名人,无效保证了值得买的东西人的法定权利。

2、基金监督者引见
张顺太,基金监督者,男,凑合着活下去科学与工学硕士,4年建立互信相干就业经验。2003年3月参与国泰基金凑合着活下去公司,符合凑合着活下去公司各被附上的及开敞式基金的保释金资产值得买的东西。曾诱发于申银万国建立互信相干论述所谋略论述部干保释金论述,历任谋略论述部保释金论述员、机关监督者助理和机关副监督者。
应伟卫,基金监督者助理,男,硕士,8年建立互信相干就业经验。曾诱发于华夏基金凑合着活下去公司基金凑合着活下去部,2004年联合会、联赛国泰基金凑合着活下去份有限公司,曾任国泰金鹰增长基金基金监督者助理,2004年8月起任金马立方体建立互信相干值得买的东西基金、金象得失相当时限的加薪混合建立互信相干值得买的东西基金基金监督者助理。

3、2005年另外的四分之一建立互信相干义卖市场与值得买的东西凑合着活下去回译
二四分之一上证公债标志下跌,超越了第一位四分之一的涨幅,巨大地超越了很好的东西值得买的东西人的预见。沪市公债进项率使弯曲上,3年期满进项率下倾到,5年期满进项率下倾到,分清较一四分之一季末下倾了55个基点和91个基点。另外的四分之一呈现进项率大幅下倾的使遭受次要是国有岸的份制变革、宏观经济政策紧缩等通向岸信贷精神病学家,在那附近使保释金义卖市场资产供给增添,也义卖市场上加息预见的降低质量。
在股权证券义卖市场上,在股权分置变革实验单位开端后,值得买的东西者对午盘的远景呈现分叉,义卖市场无把握、不确定的事物增添,股市逐步进入第一装饰阶段。
另外的四分之一,金象得失相当基金坚持基金和约对各大类资产舱位的邀请,阻拦不住某人基金风险资产和无损的资产的婚配相干,在值得买的东西凑合着活下去中实在信守得失相当运作邀请。在股市呈现装饰的前段,决断的降低质量了股权证券资产的比率,防止了对财产净花费发生鞭挞。同时增多了保释金的值得买的东西比率。在保释金义卖市场回调时,价格看涨而买入必然比率的过剩原稿流产时间较长的类型,更大程度上赢得了保释金义卖市场的进项。对于可替换保释金,思考得失相当基金的运作点,对最初的舱位作更多降低质量,增加其下跌行动方向卖得的假装。
第三四分之一,人们以为二四分之一通向保释金义卖市场下跌的并发症仍将扣留,但公债标志下跌排序将会有所压缩制紧缩,在结构上人们将更关怀中长期保释金。金象得失相当基金将在基金和约规则的范围内试图为富国人获取保释金义卖市场的归来。在转债旁边的将增多对过剩原稿流产时间短于得失相现期的转债的富国比率。同时,股权证券义卖市场在股权分置变革方案逐步直率地后,风险将逐步尽职,金象得失相当基金选股上仍将注意基面和生长性,使风险资产为得失相当基金获取更大时限的加薪。

五、 基金值得买的东西结成空话
1、 基金资产结成局面
分 都市化城市 值(元素) 占总资产比率
股权证券 25,832,464.94 4.68%
保释金 467,213,858.08 84.73%
岸存款和清算存货基金 50,126,825.85 9.09%
否则资产8,242, 1.49%
合 计 551,416,088.95 100.00%

2、按工业界界区别对待的股权证券值得买的东西结成
序号 分 都市化城市 净值(人民币)比率
1农夫、林、牧、渔业 – –
2挖工业界
3虚构11,531,636.40 2.10%
穿着:食品、喝5,347,472.00 0.97%
金属、非金属1,992,000.00 0.36%
药物、与生命过程有关的4,192,164.40 0.76%
4电力、毒气和水的虚构和供给6,642,000.00 1.21%
5建筑业
6交通运输、仓库业 – –
7交流技术道具6,865,005.22 1.25%
8发行零卖交换
9财政、管保业 – –
10房地道具
11社会维修服务793,823.32 0.14%
12交际与文化道具
13有理解力的范围
合 计 25,832,464.94 4.70%

3、前十大股权证券市值比率缕解
股权证券法典序列号(股权证券)义卖市场 净值(人民币)比率
1600050中国联通 2,620,231 6,865,005.22 1.25%
2600011华能国际 1,080,000 6,642,000.00 1.21%
3 000858 五 粮 液 711,100 5,347,472.00 0.97%
4000423东阿驴胶 642,970 4,192,164.40 0.76%
5 600019 宝钢公司份 400,000 1,992,000.00 0.36%
6600054黄山巡回演出 100,739 793,823.32 0.14%
注:本基金富国的股权证券是是你这么说的嘛!6只股权证券。,没有10。

4、建立互信相干混合物保释金结成
序列号负债 券 品 种 市 净值(人民币)比率
1国度保释金276,181,990.00 50.26%
2种财政保释金 40,710,000.00 7.41%
3公司保释金 18,749,934.25 3.41%
4可替换保释金 34,042,276.30 6.20%
5央行票据 97,529,657.53 17.75%
合 计 467,213,858.08 85.03%

5、由于义卖市场花费和F资产净值的五大保释金特殊情况
序列号负债 券 名 叫来给城市 净值(人民币)比率
120公债(10) 60,273,039.60 10.97%
202公债(14) 50,176,003.50 9.13%
305央行票据26 49,119,657.53 8.94%
405央行票据05 48,410,000.00 8.81%
504公债(5) 47,838,048.50 8.71%

6、空话脚注
(1) 空话期内基金值得买的东西的流行音乐十大畅销唱片建立互信相干的发行主观心不在焉被接管机关备案考察或在空话编制新来年纪受到越过责怪、处分一块地。
(2)基金值得买的东西的前六只股权证券。,要不是基金和约的股权证券不同于,心不在焉值得买的东西。。
(3)否则资产的调解如次:
分 都市化城市 值(元素)
市以誓言约束金198,
周旋分配金6,
应收账款利钱8,038,
合 计 8,242,

(4)可替换保释金在替换期的特殊情况。
保释金法典 保释金名叫来给城市 净值(人民币)比率
100177鹰债24,066,566.70 4.38%
126301丝到24丝,804,500.00 0.87%
100087交通运输业可替换保释金3,936,400.00 0.72%
125488晨鸣负债1,234,809.60 0.22%

六、开敞式基金很变化
很(拆移)
空话期初基金很等于 574,344,
空话期内基金依靠机械力移动很等于 433,
空话期内基金满意等于 37,208,
空话末期的,基金的总很为537。,568,

七、备查提出申请登记详情
1、大约一致国泰金象得失相当时限的加薪混合建立互信相干值得买的东西基金募集的批
2、国泰金象得失相当时限的加薪混合建立互信相干值得买的东西基金和约
3、国泰金象得失相当时限的加薪混合建立互信相干值得买的东西基金托管拟定草案
4、国泰金象得失相当时限的加薪混合建立互信相干值得买的东西基金代销拟定草案
5、空话期内颁布的公报
6、国泰基金凑合着活下去份有限公司营业执照及统治

参考文献的面向:本基金的工会代表国泰基金凑合着活下去份有限公司使工作座位–上海市延安东路700号港泰正方形23楼。
值得买的东西者进入形式:人们可以翻阅基金监督者。;相当多的参考文献可以在基金的网站上找到。。
客户维修服务中心听筒:(021)33134688,400-8888-688
客户赞扬听筒:(021)23060279
公司网址:

国泰基金凑合着活下去份有限公司
2005年7月19日

必达财经

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